Macd là đường gì
|
Chỉ báo MACD được xây dựng dựa trên phương pháp so sánh biến động của các đường trung bình động với nhau. Show
Trong công thức tính, MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động (EMA) 26 ngày. Đường tín hiệu sẽ là đường trung bình động EMA 9 ngày của MACD. >> Xem thêm: Kết hợp chỉ báo MACD và chỉ báo RSI như thế nào? Ứng dụng MACD trong giao dịch cổ phiếu1. Xác nhận điểm đảo chiều và đánh giá độ mạnh của xu hướngPhân kỳ giữa MACD và đường tín hiệu được dùng như công cụ xác nhận tín hiệu thay đổi xu hướng của giá cũng như độ mạnh của nó. Khi MACD nằm trên đường tín hiệu sẽ tạo ra phân kỳ dương và ngược lại sẽ xuất hiện phân kỳ âm khi MACD nằm dưới đường tín hiệu.
Trong ví dụ với HPG dưới đây, các thời điểm (1) & (3) phân kỳ âm xuất hiện khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu hàm ý sự đảo chiều của xu hướng và cảnh báo xu hướng giảm quay trở lại. Các thời điểm (2) & (4) tín hiệu phân kỳ dương xuất hiện trở lại cho thấy khả năng dừng giảm của xu hướng và tạo cơ sở cho các nhịp hồi quay trở lại.  >> Xem thêm: Công cụ xác định xu hướng: Đường MACD và Chỉ báo Parabolic SAR 2. Mức Zero - 0Mức zero (0) trên đồ thị MACD cũng được dùng như một mức tham chiếu để đánh giá độ mạnh của xu hướng
Tại thời điểm (1) HPG đã đảo chiều giảm cùng với MACD phân kỳ âm và xuyên thủng mức 0 cho thấy đà giảm đang tăng tốc thậm chí đường trung bình động ngắn hạn MA20 không thể chặn đứng được đà giảm này cho tới khi chạm tới đường trung bình động dài hạn MA200. 3. Lọc xu hướng bằng MACDKhi MACD cắt lên trên đường tín hiệu ở khung thời gian càng lớn của đồ thị, xu hướng Mua vào là chủ đạo. Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu ở khung thời gian càng lớn của đồ thị, xu hướng Bán ra là chủ đạo. Ví dụ: Nếu đang giao dịch ở đồ thị ngày, hãy tham chiếu quan sát diễn biến MACD và đường tín hiệu ở đồ thị tuần Nếu đang giao dịch ở đồ thị giờ, hãy tham chiếu quan sát diễn biến MACD và đường tín hiệu ở đồ thị ngày Cũng với đồ thị HPG nhưng trên khung thời gian đồ thị tuần, xu hướng giảm gần như không thay đổi từ thời điểm (1). Thậm chí tại thời điểm (2) MACD của HPG tiếp tục phân kỳ âm và giữ trạng thái này khi xuyên dưới mức 0. Như vậy, nếu trên đồ thị tuần MACD xuất hiện phân kỳ âm thì xu hướng Bán ra sẽ chủ đao. Theo đó, trên khung thời gian ngày những nhịp hồi với MACD dù phân kỳ dương sẽ vẫn được coi như các cơ hội thoái lui tốt nhất khỏi HPG khi đang có nhịp hồi trong một xu hướng giảm lớn. Đường MACD được gọi là đường chuyển động trung bình phân kỳ hội tụ. Đây là chỉ báo kỹ thuật giúp những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp xác định xu hướng tăng, giảm giá và sức mạnh của xu hướng. Anfin sẽ chia sẻ cụ thể về khái niệm, công thức tính và cách theo dõi chỉ báo kỹ thuật này để xác định xu hướng thị trường, tín hiệu giao dịch qua bài viết sau. Nội Dung Bài Viết
Trước tiên hãy tìm hiểu đường MACD là gì?Đường MACD là cụm từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, hay còn gọi là đường chuyển động trung bình phân kỳ hội tụ. Đây là chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà phân tích kỹ thuật nhìn thấy hướng đi và độ mạnh của xu hướng giá. Đường MACD cũng cung cấp các tín hiệu giao dịch để nhà đầu tư ra quyết định. Chỉ báo này bao gồm hai đường là: đường MACD và đường trung bình động theo cấp số nhân (Exponential Moving Average - EMA) hay còn gọi là đường tín hiệu. Moving Average Convergence Divergence nhìn có vẻ phức tạp vì nó dựa vào các số liệu thống kê bổ sung như đường tín hiệu. Nhưng về cơ bản, chỉ số MACD giúp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phát hiện khi nào dao động giá có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng sắp tới. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào nên mua vào hoặc bán ra cổ phiếu. Công thức tính MACD là gì?Đường MACD = EMA (12) – EMA (26) Trong đó: EMA (12), EMA (26) là đường trung bình động tính theo lũy thừa tương ứng 12 ngày và 26 ngày. MACD được tính bằng cách trừ đường EMA dài hạn (26 phiên giao dịch) cho EMA ngắn hạn (12 phiên). Cách theo dõi chỉ báo kỹ thuật MACDMACD có giá trị dương (đường màu xanh trong biểu đồ bên dưới) khi đường tín hiệu 12 phiên (được biểu thị bằng đường màu đỏ trên biểu đồ giá) nằm trên đường tín hiệu 26 phiên (đường màu xanh trong biểu đồ giá). Chỉ số có giá trị âm khi đường tín hiệu 12 phiên nằm dưới đường tín hiệu 26 phiên. Qua biểu đồ MACD sau, bạn có thể thấy cách hai đường tín hiệu được thêm vào biểu đồ giá sẽ tương ứng với đường MACD cắt nhau trên hoặc dưới đường giới hạn (Base Line) trong chỉ báo kỹ thuật bên dưới. Nguồn: Investopedia MACD thường được hiển thị với biểu đồ tần suất (Histogram) thể hiện khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Nguồn: Investopedia Theo dõi xu hướng giá và xác định tín hiệu giao dịch bằng đường MACDXác định tín hiệu giao dịch khi MACD và đường tín hiệu cắt nhauNhà giao dịch có thể xác định xu hướng giá khi MACD và đường tín hiệu cắt nhau bằng cách sau:
Nguồn: Investopedia Tín hiệu từ sự cắt nhau giữa hai đường cũng sẽ đáng tin hơn khi chúng phù hợp với xu hướng trên thị trường.
Xác định sự phân kỳKhi chỉ báo MACD hình thành mức cao hoặc mức thấp khác với mức cao và mức thấp tương ứng trên giá, nó hình thành nên sự phân kỳ. Phân kỳ tăng xuất hiện khi đường MACD giảm xuống mức thấp nhất, sau đó tăng lên và lại giảm xuống mức thấp nhất tương ứng với hai mức thấp nhất trên giá. Đây là một tín hiệu xác nhận giá tăng khi xu hướng dài hạn vẫn đang tích cực. Một số nhà giao dịch vẫn sẽ tìm kiếm sự phân kỳ tăng ngay cả trong xu hướng giảm dài hạn, vì chúng có thể báo hiệu xu hướng giảm suy yếu dần. Tuy nhiên, nó không đáng tin cậy bằng sự phân kỳ tăng trong xu hướng tăng. Nguồn: Investopedia Khi đường MACD đạt hai mức cao giữa đợt giá giảm, tương ứng với hai mức giá cao, thì đó là dấu hiệu cho sự phân kỳ giảm. Sự phân kỳ giảm xuất hiện trong xu hướng giảm dài hạn được coi là tín hiệu xác nhận xu hướng này có khả năng tiếp tục. Tương tự phân kỳ tăng, một số nhà giao dịch sẽ theo dõi sự phân kỳ giảm trong xu hướng tăng giá dài hạn để xác định sự đảo chiều. Xem thêm: Các mẫu nến đảo chiều mạnh sẽ cho nhà đầu tư thấy sự biến động về giá trên thị trường. Từ đó, họ có thể đưa ra những quyết định phù hợp với chiến lược đầu tư. Nguồn: Investopedia Xác định tình trạng quá mua/ quá bánKhi đường MACD tăng hoặc giảm nhanh, đó là tín hiệu cho thấy chứng khoán đang bị mua hoặc bán quá mức và sẽ sớm trở lại mức bình thường. Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thường sẽ kết hợp phân tích MACD này với chỉ số sức mạnh tương đối (chỉ số RSI) hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác, để xác minh các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Nguồn: Investopedia Tóm lại…Đường MACD trong chứng khoán là chỉ báo kỹ thuật phổ biến giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá, sự phân kỳ và hiện tượng quá mua/quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo này vẫn có những hạn chế như đường MACD có thể báo hiệu một sự đảo chiều sẽ xảy ra, nhưng thực tế sau đó sự đảo chiều lại không xảy ra. Từ đó, nhà giao dịch có thể sẽ ra quyết định sai lầm. Vì vậy, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp vẫn nên sử dụng kết hợp các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác nhau để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Tham khảo thêm các chỉ báo kỹ thuật chứng khoán qua bài viết chi tiết của Anfin. Để đầu tư chứng khoán dễ dàng và thuận tiện, hãy tải ngay App Anfin - Đầu tư chứng khoán trên App Store tại đây hoặc trên Google Play tại đây. MACD dùng để làm gì?MACD viết đầy đủ trong Tiếng Anh là Moving Average Convergence Divergence, tạm dịch là đường trung bình động phân kỳ hội tụ. MACD là chỉ báo động lượng cho xu hướng, lấy dữ liệu từ sự tương quan giữa hai đường trung bình động là EMA 12 và EMA 26.
Đường trung bình MACD là gì?Đường MACD là cụm từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, hay còn gọi là đường chuyển động trung bình phân kỳ hội tụ. Đây là chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà phân tích kỹ thuật nhìn thấy hướng đi và độ mạnh của xu hướng giá. Đường MACD cũng cung cấp các tín hiệu giao dịch để nhà đầu tư ra quyết định.
MACD cắt xuống đường tín hiệu là gì?Khi MACD cắt đường Signal từ trên xuống chứng tỏ thị trường đang có xu hướng giảm, nhà đầu tư nên tiến hành đặt lệnh bán. Ngược lại, khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên thì nhà đầu tư nên vào lệnh mua để kiếm lợi nhuận bởi đó là dấu hiệu thị trường sẽ tăng trong tương lai.
Chỉ báo MACD được cấu tạo từ những thành phần gì?Do đó, chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố di chuyển xung quanh đường bằng 0:. Đường MACD: giúp xác định đà tăng hoặc giảm (xu hướng thị trường). ... . Đường tín hiệu: một EMA của đường MACD (thường là EMA của 9 giai đoạn). ... . Biểu đồ: biểu diễn đồ họa của sự phân kỳ và hội tụ của đường MACD và đường tín hiệu.. |
