File Excel quản lý danh mục đầu tư Crypto

Quản lý vốn Forex là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định không nhỏ đến sự thành bại của hệ thống giao dịch. Trong đó, một hệ thống giao dịch hoàn hảo sẽ không thể thiếu khâu quản lý vốn, bởi đơn giản là chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc kiểm soát dòng tiền thì toàn bộ tài sản của bạn sẽ mất sạch. Thế mới nói nếu không có phương pháp quản lý vốn thì dù bạn có kiếm nhiều đến bao nhiêu tiền thì chỉ trong một lệnh không may nó thua lỗ thì tất cả sẽ lại về với số 0 tròn trĩnh. Có thể coi việc quản lý vốn trong forex quan trọng như việc bạn đang quản lý chi tiêu cho ví tiền có hạn của chính mình.

Trong bài viết này, Bitcoin Vietnam News xin được chia sẻ một công cụ bằng bảng tính Excel để tính khối lượng giao dịch trước khi vào lệnh khá hữu ích, xin chia sẻ với mọi người:

DOWNLOAD File EXCEL Quản Lý Vốn TẠI ĐÂY



CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.

Xin chào, trong bài viết này Thanh và Học Excel Online sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta có thể sử dụng Excel và Power Query để tự tạo ra một công cụ theo dõi Portfolio đầu tư tiền điện tử rất đơn giản. Vì tính đơn giản của công cụ trong bài này, nên sẽ rất phù hợp với việc theo dõi giá trị Portfolio của các bạn đầu tư theo hướng mua và nắm giữ theo thời gian dài, chứ không phù hợp với các bạn thích trading. Chúng ta sẽ đi từng bước, từ thiết lập Dashboard, tới việc sử dụng một API để kéo dữ liệu về giá của các mã coins về Excel, sau đó thêm một đoạn VBA nhỏ để khi mở Dashboard ra thì giá của các mã tiền điện tử sẽ được cập nhật một cách tự động. Mình có làm một video hướng dẫn dành cho các bạn thích xem video ở cuối bài.

Thiết lập Dashboard

Đầu tiên, chúng ta hãy đi xem qua Dashboard mà chúng ta sẽ thiết lập để có hình dung về cách thiết lập

Chúng ta sẽ có những thiết lập cơ bản như sau:

  1. Danh sách các mã tiền điện tử bắt đầu từ ô C6 tới C8, các bạn có thể mở rộng vùng này ra nếu muốn.
  2. Tương ứng với danh sách các mã tiền điện tử ở cột C, chúng ta sẽ có khối lượng tiền điện tử mỗi loại mà các bạn đang nắm giữ [hold] ở cột D
  3. Ở cột E, chúng ta sẽ có giá trị tương ứng của mỗi vị thế [Position] sẽ được cập nhật tự động thông qua công thức tham chiếu tới bảng giá thiết lập ở các bước tiếp theo. Các bạn có thể thiết lập cột E này đơn giản bằng hàm VLOOKUP. Trong file của mình, mình đã đặt tên bảng giá là price và định dạng vùng C5:E8 là table với tên table là portfolio, vậy nên, mình có thể sử dụng duy nhất một công thức như sau ở E6 =XLOOKUP[[@Symbol],price!A:A,price!B:B]

    Bởi vì vùng C5:C8 đã được định dạng theo dạng table, vậy nên, mỗi khi bạn thêm dữ liệu các mã tiền ảo mới và khối lượng vào cột C và cột D, thì công thức ở cột E sẽ tự động mở rộng.

  4. Ô H6, chúng ta sẽ sử dụng công thức như sau để có thể tính tổng giá trị của Portfolio tiền ảo này =SUM[portfolio[Value]]
  5. Đối với các dòng từ 13 tới 15, thì bạn chỉ cần viết nội dung tĩnh trong ô Excel, sau đó tất cả các thông tin còn lại chúng ta sẽ cập nhật thông qua VBA

Lấy dữ liệu từ sàn giao dịch tiền điện tử thông qua Power Query

Có rất nhiều sàn sẽ cho chúng ta dữ liệu qua kênh API để chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều ứng dụng thú vị, trong bài viết này mình sẽ sử dụng API của sàn giao dịch tiền điện tử Binance để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng API Endpoints [URL] sau đây để có thể lấy dữ liệu từ Binance:

//api.binance.com/api/v3/ticker/price

Để load được dữ liệu từ địa chỉ trên về Excel, chúng ta sẽ sử dụng Power Query trong Excel hoặc Power BI với tính năng From Web

  1. Trong Excel, bấm vào thẻ Data > Chọn From Web
  2. Trong hộp thoại From Web tiếp theo, dán URL của Binance phía trên vào
  3. Sau đó thực hiện các bước Transform dữ liệu trả về cụ thể như trong video để bạn có thể load dữ liệu về Sheets có price. M-Code của quá trình chuẩn bị dữ liệu này khá đơn giản như sau: let Source = Json.Document[Web.Contents["//api.binance.com/api/v3/ticker/price"]], #"Converted to Table" = Table.FromList[Source, Splitter.SplitByNothing[], null, null, ExtraValues.Error], #"Expanded Column1" = Table.ExpandRecordColumn[#"Converted to Table", "Column1", {"symbol", "price"}, {"symbol", "price"}] in #"Expanded Column1"

Làm mới dữ liệu mỗi khi mở file Excel

Để làm mới dữ liệu mỗi khi mở file Excel, các bạn hãy mở trình soạn thảo VBA ở trong Excel ra bằng cách bấm thẻ Developer > Visual Basic. Sau đó bấm vào ThisWorkbook trong cửa sổ Project và sử dụng đoạn code sau đây:

Private Sub Workbook_Open[] Dim lr For Each cn In ThisWorkbook.Connections cn.Refresh Next lr = Sheet2.Range["C100000"].End[xlUp].Row + 1 Sheet2.Range["C" & lr].Value = Format[Now, "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"] Sheet2.Range["D" & lr].Value = Sheet2.Range["H6"].Value Sheet2.Range["C14"].Value = "Last updated at " & Format[Now, "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"] End Sub

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã học được cách kết hợp các kiến thức và công cụ để tạo ra một dashboard giúp theo dõi giá trị portfolio đầu tư tiền ảo của chúng ta rất nhanh chóng. Các kiến thức này sẽ nằm trong các khóa học VBA và Power Query của Thanh, các bạn hãy tham khảo để có được nền tảng kiến thức vững chắc hơn cho công việc và sự nghiệp nhé.

File Excel kèm theo bài viết:

DOWNLOAD

Video kèm theo bài viết này:

Chào cả nhà! Trong chuyên mục này @FXVIET chia sẻ một file Excel tự động tính Volume giao dịch dựa trên công thức quản lý vốn nhé.

Download tại đây: //bit.ly/quanlyruiro_FXVIET

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ VỐN

Rất đơn giản, mọi người chỉ cần nhập số ở 3 dòng là hoàn tất:

  • Equity: là số vốn hiện có trong tài khoản, xem trong Menu quản lý lệnh của MT4
  • Tỷ lệ Risk chấp nhận: thông thường là 2% mỗi lệnh
  • Dự trù lệnh này bị Stoploss thì sẽ mất bao nhiêu

Done! File Excel sẽ tự tính ra số Volume bạn nên đặt lệnh

Video hướng dẫn chi tiết đây ạ :D


Quản lý rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để bảo vệ tài khoản khỏi các rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Phương pháp chung để tính nhanh Volume giao dịch cho mỗi lệnh đó là dựa trên số thiệt hại cao nhất mà bạn chấp nhận. Sau đó sẽ qui ra Volume để khi bị Stoploss sẽ không vượt qua số thua lỗ này. Hầu hết những trường hợp bị âm nặng tài khoản là do "gồng lệnh" âm, do đó @FXviet khuyến khích mọi người không nên nuôi lệnh nhé, kể cả các chiến thuật về Hedge lệnh vẫn cẩn trọng vì Đánh đối ứng không phải đơn giản [cứng kỹ năng xác định cản mới chiến được].

Chúc ae Trader giao dịch thắng lợi!

Video liên quan

Chủ Đề